南京建功立邺和熙高新产业发展股权投资基金托管银行遴选公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
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| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
南京建功立邺和熙产业发展股权投资基金（有限合伙）（筹）（以下简称“建功立邺和熙基金”或“基金”）为建邺国资集团联合河西国资集团共同出资组建的产业基金，基金总规模10亿元，由南京金鱼嘴创业投资有限公司与南京河西私募基金管理有限公司按照“双GP”模式共同管理。
为确保基金投资业务规范运行，提高托管银行服务质量，现公开遴选基金托管银行，根据《私募投资基金监督管理暂行办法》等有关法律法规及基金业协会的相关约定，遴选程序及条件如下：
一、服务内容
负责基金账户开立和管理，资金拨付、结算及日常监控，资产保管等事务，并定期向基金管理人出具报告。
二、服务期限
基金存续期。
三、服务要求
（一）安全保管基金财产；
（二）按照规定开设基金财产的资金账户；
（三）对所托管不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；
（四）妥善保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，并定期提交资金收支情况报告、托管报告；
（五）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理查询、清算、交割事宜；
（六）按照规定监督基金管理人的投资运作；
（七）其他法律法规要求的职责。
四、遴选方式
通过自愿申请、综合评分的方式选择。参选银行必须首先符合准入条件，合格的参选银行方可进入综合性评价环节，由评审组根据综合评价指标进行打分，得分最高者即为获选银行。
五、参选银行准入性条件
（一）具有中国证券监督管理委员会（证监会）和中国银行保险监督管理委员会（银保监会）核准的基金托管资格；
（二）成立时间在5年以上的商业银行，在建邺区设有分支机构且在建邺区纳税；
（三）具有股权投资基金托管业务经验，具备安全保管和办理托管业务的设施设备及信息技术系统；
（四）具有完善的托管业务流程制度和内部稽核监控及风险控制制度；
（五）最近3年无重大过失或受相关行政部门或司法机关处罚的不良记录；
（六）不接受联合体参选，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不得同时参加遴选。
六、综合性评价
评审组根据综合评价指标进行打分（详见附件1）。
七、参选材料
（一）参选材料要求详见附件2；
（二）截止时间：2024年5月24日17时，逾期不予接收。
（三）递交方式：邮寄或现场递交至南京市建邺区白龙江东街9号B2栋金鱼嘴基金大厦北楼6层602室，联系单位南京金鱼嘴基金街区发展中心，电话025-83532276。
八、其他事宜
（一）遴选结果将在建邺区政府网站上公布；
（二）经公开遴选选定托管银行与建功立邺和熙基金签订《托管协议》、《监管协议》等；
（三）参选银行应对所提交的材料、数据的真实性负责。如发现参选银行提交虚假材料、数据或证明文件，取消本次遴选资格。
附件：1、综合评价指标
2、参选材料要求
3、承诺函
建邺区高新产业发展基金管理委员会办公室
（建邺区国资办代发）
2024年5月16日
为确保基金投资业务规范运行，提高托管银行服务质量，现公开遴选基金托管银行，根据《私募投资基金监督管理暂行办法》等有关法律法规及基金业协会的相关约定，遴选程序及条件如下：
一、服务内容
负责基金账户开立和管理，资金拨付、结算及日常监控，资产保管等事务，并定期向基金管理人出具报告。
二、服务期限
基金存续期。
三、服务要求
（一）安全保管基金财产；
（二）按照规定开设基金财产的资金账户；
（三）对所托管不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；
（四）妥善保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，并定期提交资金收支情况报告、托管报告；
（五）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理查询、清算、交割事宜；
（六）按照规定监督基金管理人的投资运作；
（七）其他法律法规要求的职责。
四、遴选方式
通过自愿申请、综合评分的方式选择。参选银行必须首先符合准入条件，合格的参选银行方可进入综合性评价环节，由评审组根据综合评价指标进行打分，得分最高者即为获选银行。
五、参选银行准入性条件
（一）具有中国证券监督管理委员会（证监会）和中国银行保险监督管理委员会（银保监会）核准的基金托管资格；
（二）成立时间在5年以上的商业银行，在建邺区设有分支机构且在建邺区纳税；
（三）具有股权投资基金托管业务经验，具备安全保管和办理托管业务的设施设备及信息技术系统；
（四）具有完善的托管业务流程制度和内部稽核监控及风险控制制度；
（五）最近3年无重大过失或受相关行政部门或司法机关处罚的不良记录；
（六）不接受联合体参选，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不得同时参加遴选。
六、综合性评价
评审组根据综合评价指标进行打分（详见附件1）。
七、参选材料
（一）参选材料要求详见附件2；
（二）截止时间：2024年5月24日17时，逾期不予接收。
（三）递交方式：邮寄或现场递交至南京市建邺区白龙江东街9号B2栋金鱼嘴基金大厦北楼6层602室，联系单位南京金鱼嘴基金街区发展中心，电话025-83532276。
八、其他事宜
（一）遴选结果将在建邺区政府网站上公布；
（二）经公开遴选选定托管银行与建功立邺和熙基金签订《托管协议》、《监管协议》等；
（三）参选银行应对所提交的材料、数据的真实性负责。如发现参选银行提交虚假材料、数据或证明文件，取消本次遴选资格。
附件：1、综合评价指标
2、参选材料要求
3、承诺函
建邺区高新产业发展基金管理委员会办公室
（建邺区国资办代发）
2024年5月16日
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